{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Zał_nr_1_wydr","Zał_nr_2_Komentarz"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":22,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zał_nr_1_wydr","index":0,"n_rows":52,"n_cols":17,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla GMINY BUDRY na lata 2011-2021"]
[]
[null,"Wyszczególnienie","Wykonanie na 31.12.2007","Wykonanie na 31.12.2008","Wykonanie na 31.12.2009","wykonanie na 2010","Plan na 2011","Prognoza na 2012 ","Prognoza na 2013","Prognoza na 2014","Prognoza na 2015","Prognoza na 2016","Prognoza na 2017","Prognoza na 2018","Prognoza na 2019","Prognoza na 2020","Prognoza na 2021"]
[null,"A. Dochody ogółem, z tego:",7700690,8648604,8665268,10118901,12917578,9000000,9060000,10810000,9260000,9300000,9300000,9350000,9400000,9450000,9500000]
[null,"A.1. Dochody bieżące",7033913,8246445,8591516,9218076,7944618,8930000,9000000,9100000,9200000,9240000,9250000,9300000,9350000,9400000,9500000]
[null,"A.2. Dochody majątkowe, w tym:",666777,402159,73752,900825,4972960,70000,60000,1710000,60000,60000,50000,50000,50000,50000]
[null,"A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku",22300,13394,73752,45749,82473,70000,60000,60000,60000,60000,50000,50000,50000,50000]
[null,"B. Wydatki ogółem, z tego:",7359005,8666352,8244163,12821678,14738922,8467320,8528000,10278000,8728000,8768000,9090000,9140000,9190000,9240000,9290000]
[null,"B.1. Wydatki bieżące",6520105,7364186,8051165,9077449,8055118,8159170,8211000,8281000,8371000,8368000,8580000,8635000,8680000,8730000,8790000]
[null,"B.2. Wydatki majątkowe",838900,1302166,192998,3744229,6683804,308150,317000,1997000,357000,400000,510000,505000,510000,510000,500000]
[null,"C. Wynik budżetu (A-B)",341685,-17748,421105,-2702777,-1821344,532680,532000,532000,532000,532000,210000,210000,210000,210000,210000]
[null,"D. Finansowanie (D.1. - D.2.)",0,190000,-194000,2880873,1821344,-532680,-532000,-532000,-532000,-532000,-210000,-210000,-210000,-210000,-210000]
[null,"D.1. Przychody ogółem, z tego:",694238,477679,0,2880873,3321221,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:",null,null,null,1999836,3210721]
[null,"D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*",null,null,null,1499877]
[null,"D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:"]
[null,"D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*"]
[null,"D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych"]
[null,"D.1.4. Przychody z prywatyzacji"]
[null,"D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych",694238,477679,null,881037,110500]
[null,"D.1.6. Wolne środki**"]
[null,"D.1.7. Inne źródła"]
[null,"D.2. Rozchody ogółem, z tego:",694238,287679,194000,0,1499877,532680,532000,532000,532000,532000,210000,210000,210000,210000,210000]
[null,"D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:",509218,56000,59000,null,1499877,532680,532000,532000,532000,532000,210000,210000,210000,210000,210000]
[null,"D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*",509218,56000,59000,null,1499877]
[null,"D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:"]
[null,"D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych  wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*"]
[null,"D.2.3. Udzielone pożyczki"]
[null,"D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)",185020,231679,135000]
[null,"E. Umorzenia pożyczek"]
[null,"F. Udzielone poręczenia, w tym:"]
[null,"F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:"]
[null,"F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*"]
[null,"G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:",0,0,0,4195,144500,744659,702000,672000,652000,612000,270000,260000,240000,230000,225000]
[null,"G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)",{"$nulls":5},532680,532000,532000,532000,532000,210000,210000,210000,210000,210000]
[null,"G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek",null,null,null,4195,144500,211979,170000,140000,120000,80000,60000,50000,30000,20000,15000]
[null,"G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)"]
[null,"G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych"]
[null,"G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)"]
[null,"G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym"]
[null,"H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %",0,0,0,0.0004145707127681158,0.01118630752607029,0.08273988888888889,0.07748344370860927,0.06216466234967623,0.07041036717062635,0.06580645161290323,0.02903225806451613,0.027807486631016044,0.02553191489361702,0.02433862433862434,0.02368421052631579]
[null,"I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:",115000,59000,0,1999836,3710680,3178000,2646000,2114000,1582000,1050000,840000,630000,420000,210000,0]
[null,"I.1. Papiery wartościowe, w tym:"]
[null,"I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*"]
[null,"I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:",115000,59000,null,1999836,3710680,3178000,2646000,2114000,1582000,1050000,840000,630000,420000,210000,0]
[null,"I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*",115000,59000,null,1499877]
[null,"I.3. Przyjęte depozyty"]
[null,"I.4. Wymagalne zobowiązania"]
[null,"J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %",0,0,0,0.049408428840246585,0.28725818415805193,0.3531111111111111,0.29205298013245035,0.19555966697502314,0.17084233261339093,0.11290322580645161,0.09032258064516129,0.06737967914438503,0.04468085106382979,0.022222222222222223,0]
[null,"K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.","X","X","X",8.14,6.43,2.98,3.73,6.24,8.95,9.03,9.25,9.12,8.47,7.68,7.64]
[null,"L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku","X","X","X","TAK","TAK","NIE","NIE","TAK","TAK","TAK","TAK","TAK","TAK","TAK","TAK"]

{"sheet":"Zał_nr_2_Komentarz","index":1,"n_rows":45,"n_cols":17,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,14],[44,1,44,14],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,3,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Wieloletnia Prognoza Finansowa  dla GMINY BUDRYna lata 2011–2021"]
[]
[null,"Lp","Wyszczególnienie","Lata objete prognozą finansową"]
[null,null,null,"Wykonanie na 2010 r.","Plan na 2011 r.","Rok 2012","Rok 2013","Rok 2014","Rok 2015","Rok 2016","Rok 2017","Rok 2018","Rok 2019","Rok 2020","Rok 2021"]
[null,1,"Dochody ogółem, z tego:",10118901,12917578,9000000,9060000,10810000,9260000,9300000,9300000,9350000,9400000,9450000,9500000]
[null,"a","dochody bieżące",9218076,7944618,8930000,9000000,9100000,9200000,9240000,9250000,9300000,9350000,9400000,9500000]
[null,"b","dochody majątkowe, w tym:",900825,4972960,70000,60000,1710000,60000,60000,50000,50000,50000,50000]
[null,"c","   ze sprzedaży majątku",45749,82473,70000,60000,60000,60000,60000,50000,50000,50000,50000]
[null,2,"Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:",9073254,7905118,7947191,8041000,8141000,8251000,8288000,8520000,8585000,8650000,8710000,8775000]
[null,"a","na wynagrodzenia i składki od nich naliczane",3564364,3691271,3750000,3800000,3850000,3900000,3920000,3930000,3940000,3950000,3960000,3970000,null," "]
[null,"b","na funkcjonowanie organów JST, w tym:",1012529,1032724,1030000,1035000,1040000,1045000,1050000,1055000,1060000,1065000,1070000,1075000]
[null,"c","z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:"]
[null,"d","gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań"]
[null,"e","wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia",null,59160,26020,15620]
[null,3,"Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)  poz.1– poz. 2",1045647,5012460,1052809,1019000,2669000,1009000,1012000,780000,765000,750000,740000,725000]
[null,4,"Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:",881037,110500]
[null,"a","nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego",881037,110500]
[null,5,"Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu"]
[null,6,"Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)",1926684,5122960,1052809,1019000,2669000,1009000,1012000,780000,765000,750000,740000,725000]
[null,7,"Spłata i obsługa długu, z tego:",4195,1649877,744659,702000,672000,652000,612000,270000,260000,240000,230000,225000]
[null,"a","rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych ",null,1499877,532680,532000,532000,532000,532000,210000,210000,210000,210000,210000]
[null,"b","wydatki bieżące na obsługę długu:",4195,150000,211979,170000,140000,120000,80000,60000,50000,30000,20000,15000]
[null,8,"Inne rozchody (bez spłaty długu)"]
[null,9,"Środki do dyspozycji ( poz. 6 -poz. 7- poz. 8)",1922489,3473083,308150,317000,1997000,357000,400000,510000,505000,510000,510000,500000]
[null,10,"Wydatki majątkowe, w tym:",3744229,6683804,308150,317000,1997000,357000,400000,510000,505000,510000,510000,500000]
[null,"a","wydatki majątkowe objęte limitem",0]
[null,11,"Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji",1999836,3210721]
[null,12,"Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)",178096,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,13,"Kwota długu na koniec roku, w tym:",1999836,3710680,3178000,2646000,2114000,1582000,1050000,840000,630000,420000,210000,0]
[null,"a","łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp",1499877]
[null,"b","kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy",1499877]
[null,14,"Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp"]
[null,15,"Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań",0.04,12.77,8.27,7.75,6.22,7.04,6.58,2.9,2.78,2.55,2.43,2.37]
[null,"a","Maksymalny dopuszczalny wskażnik spłaty z art.. 243 ",8.14,6.43,2.98,3.73,6.24,8.95,9.03,9.25,9.12,8.47,7.68,7.64]
[null,16,"Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244",null,"Zgodny","Niezgodny","Niezgodny","Zgodny","Zgodny","Zgodny","Zgodny","Zgodny","Zgodny","Zgodny","Zgodny"]
[null,17,"Planowana łaczna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/",0.04,1.16,8.27,7.75,6.22,7.04,6.58,2.9,2.78,2.55,2.43,2.37]
[null,18,"Zadłuzenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/",4.94,28.73,35.31,29.21,19.56,17.08,11.29,9.03,6.74,4.47,2.22,0]
[null,19,"Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)",9077449,8055118,8159170,8211000,8281000,8371000,8368000,8580000,8635000,8680000,8730000,8790000]
[null,20,"Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)",12821678,14738922,8467320,8528000,10278000,8728000,8768000,9090000,9140000,9190000,9240000,9290000]
[null,21,"Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)",-2702777,-1821344,532680,532000,532000,532000,532000,210000,210000,210000,210000,210000]
[null,22,"Przychody budżetu",2880873,3321221]
[null,23,"Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)",0,1499877,532680,532000,532000,532000,532000,210000,210000,210000,210000,210000]
[]
[null,"Kwoty w poz. 1,1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 13b, 14, 15 oraz 16-18 (komórki oznaczone na ciemno należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnieto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W poz. 16 niewłaściwe skreślić."]